ЕРМАК - ФОНД КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Стоимость пая на 13.10.2017, руб. Изменение стоимости пая за период, %
За деньЗа 1 месяцЗа 3 месяцаЗа 6 месяцевЗа 1 годЗа 3 годаС начала работы фондаС начала года
4809,030,161,0812,7818,7431,93182,66865,9814,41

Изменение стоимости пая и СЧА за день

  На 13.10.2017 На 12.10.2017 Изменение за день
Стоимость пая, руб. 4 809,03 4 801,41 0,16%
Стоимость чистых активов, руб. 51 812 881,77 51 730 791,22 0,16%


Задать дату:
C:
  

По:
  


Выбрать период:
По датам
За день
За 1 месяц
За 3 месяца
За 6 месяцев
За 1 год
За 3 года
С начала работы фонда
С начала года

Стоимость на 13.07.2017: 4 263,96 руб.
Стоимость на 13.10.2017: 4 809,03 руб.
Доходность: 12,78%

Дата Цена пая, руб. Стоимость чистых активов, руб.
13.07.2017 4263,96 46 879 164,14
14.07.2017 4260,87 46 632 186,57
17.07.2017 4283,09 46 875 384,38
18.07.2017 4285,72 46 909 161,64
19.07.2017 4292,76 46 986 200,95
20.07.2017 4284,22 46 892 686,72
21.07.2017 4283,95 46 889 794,63
24.07.2017 4278,00 46 824 615,87
25.07.2017 4281,76 46 865 794,61
26.07.2017 4334,13 47 439 044,14
27.07.2017 4352,74 47 642 724,89
28.07.2017 4312,34 47 200 562,60
31.07.2017 4336,04 47 459 946,61
01.08.2017 4369,99 47 831 534,51
02.08.2017 4390,63 48 057 461,96
03.08.2017 4395,11 48 106 482,64
04.08.2017 4393,46 48 088 356,75
07.08.2017 4413,31 48 305 677,07
08.08.2017 4453,10 48 741 250,08
09.08.2017 4437,84 48 574 153,32
10.08.2017 4424,36 48 426 581,91
11.08.2017 4413,16 48 304 068,40
14.08.2017 4447,06 48 675 096,83
15.08.2017 4447,51 48 680 033,78
16.08.2017 4443,13 48 409 896,49
17.08.2017 4448,86 48 472 362,63
18.08.2017 4438,92 48 364 016,29
21.08.2017 4455,30 48 542 533,60
22.08.2017 4479,43 48 660 659,54
23.08.2017 4502,60 48 912 347,93
24.08.2017 4547,71 49 402 385,69
25.08.2017 4567,32 49 615 334,93
28.08.2017 4570,05 49 645 060,11
29.08.2017 4583,52 49 791 370,78
30.08.2017 4595,84 49 925 169,57
31.08.2017 4623,85 50 229 513,03
01.09.2017 4629,99 50 296 150,95
04.09.2017 4633,85 50 338 050,80
05.09.2017 4661,27 50 635 983,33
06.09.2017 4702,14 51 079 944,09
07.09.2017 4697,35 51 027 885,92
08.09.2017 4710,98 51 176 023,35
11.09.2017 4751,01 51 610 845,53
12.09.2017 4762,44 51 735 014,65
13.09.2017 4757,79 51 684 453,68
14.09.2017 4742,93 51 523 009,39
15.09.2017 4739,04 51 381 283,95
18.09.2017 4757,44 51 584 756,45
19.09.2017 4707,37 51 041 848,70
20.09.2017 4719,06 51 168 665,84
21.09.2017 4709,08 51 060 374,51
22.09.2017 4681,25 50 758 607,51
25.09.2017 4721,35 51 193 482,24
26.09.2017 4716,11 51 136 691,49
27.09.2017 4743,85 51 437 476,92
28.09.2017 4715,86 51 133 967,77
29.09.2017 4717,37 51 150 334,69
02.10.2017 4730,31 51 024 947,65
03.10.2017 4728,94 50 996 253,16
04.10.2017 4725,52 50 959 372,10
05.10.2017 4731,53 50 977 890,21
06.10.2017 4739,93 51 068 431,09
09.10.2017 4771,96 51 413 485,45
10.10.2017 4769,99 51 392 242,88
11.10.2017 4804,45 51 763 495,22
12.10.2017 4801,41 51 730 791,22
13.10.2017 4809,03 51 812 881,77


Наивысшие показатели качества управления среди неотраслевых ПИФов акций согласно рейтингу Investfunds.ru

 

 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Ермак – фонд краткосрочных инвестиций" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Агидель" (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года  на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) был сформирован в 2000 году (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Раскрытие информации

 

Условия инвестирования

Фонд является открытым - купить, продать, обменять паи можно в любой рабочий день. Минимальная сумма инвестиций при покупке паёв данного фонда впервые - 5000 руб., вторичное приобретение возможно с суммы 1000 руб. Надбавок/скидок при покупке/продаже паёв нет.

Информация о покупке/продаже/обмене паёв

Правила управления фондом

 

Стратегия управления

Портфель фонда формируется преимущественно из акций ведущих российских компаний, имеющих наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе. Целью управления фондом является опережение динамики российского фондового рынка как за счет выбора акций, показывающих опережающий рост, так и выплачивающих высокие дивиденды. Для снижения риска возможного падения используются принципы активного управления портфелем и включение в портфель облигаций. Фонд может быть интересен инвесторам, ожидающим получить доход выше инфляции, но при этом склонным к повышенному риску. Оптимальный срок владения паями фонда не менее трех лет.

 

Структура портфеля

Инвестирование активов фонда осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью правил фонда.

 

10 основных позиций в портфеле на 30.09.2017 г.

Наименование ценные бумаги
Доля в портфеле фонда

"Сбербанк" АО 

13,2%

"Лукоил" ПАО

8,4%

"Газпром" АО

8,4%

"ОФЗ 24018"

5,9%

"НМТП" АО

5,3%

"Магнитогорский мет.комбинат" АО

5,1%

"Аэрофлот" АО

5,0%

"Полюс золото" АО

4,8%

"Северсталь" АО

4,7%

"ОФЗ 26221"

4,5%

 

Вознаграждение организациям, обеспечивающим работу фонда, в % от среднегодовой стоимости чистых активов  (cумма вознаграждений уже учтена в стоимости инвестиционного пая):

Управляющая компания – 1,5%

Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация – не >0,9%

Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда – не >1,0%

Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв

Получатель платежа: ЗАО «Управляющая компания «Агидель»;

ИНН 5902859431;

Банк: Западно–Уральский банк ПАО "Сбербанк России" г. Пермь;

Место нахождения: г. Пермь, ул. Монастырская, 4;

Р/с 40 702 810 549 770 011 528;

К/с 30 101 810 900 000 000 603;

БИК 045 773 603.

Назначение платежа: оплата паев от Ф.И.О. по заявке №___от ___(дата).

Специализированный депозитарий фонда - Закрытое акционерное общество "Первый специализированный депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Регистратор фонда - Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", г. Москва (лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 8 августа 1996 г . № 22-000-1-00001 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам).

Аудиторская организация фонда - ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО», место нахождения: Российская Федерация, 614111, г.Пермь, ул.Яблочкова, 37-52. Свидетельство о членстве №1980 в НП ААС (Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация содружество») на основании решения Правления НП ААС от 30.12.2009 года (протокол №07) аудиторская организация  ООО «Аудиторская фирма «ФИНЭСКО» включена в реестр аудиторских организаций НП ААС за основным регистрационным номером записи 1020601.

Приобрести, обменять, продать паи, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом можно в офисе ЗАО "Управляющая компания "Агидель" по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Специалист отдела паевых фондов -  Шутикова Светлана Валентиновна . Тел.: (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на которой доступна раскрываемая информация http://www.agidel-am.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель». Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от  25 марта 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 15

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Ермак – фонд краткосрочных инвестиций» под управлением ЗАО  «Управляющая компания «Агидель» (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.)

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оформить заявку на приобретение или погашение паев, ознакомиться с Правилами доверительного управления и получить иную информацию о работе паевого инвестиционного фонда можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы: понедельник-четверг с 09‑00 до 18‑00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Тел.: +7 (342) 212-00-44. Адрес сайта Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, на котором доступна раскрываемая информация www.agidel-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

 

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
12.02.1993
Номер: 57-1ф-015

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-19

Дата регистрации:
18.09.1995
Номер: 57-1ф-036

Дата регистрации:
11.07.1997
Номер: 57-1ф-038

Дата регистрации:
16.04.2003
Номер: 1-07-30284-D

Дата регистрации:
23.02.1993
Номер: 57-1ф-016

Дата регистрации:
26.03.1993
Номер: 57-1ф-20

Дата регистрации:
16.10.1996
Номер: 57-1ф-037

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-06-30284-D

Дата регистрации:
27.04.2004
Номер: 1-01-30284-D

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-detstvo1.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита». Лицензия Федеральной комиссии рынку ценных бумаг  № 25-000-1-00003 от 21 сентября 1999 года на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда:

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-17

Дата регистрации:
02.03.1993
Номер: 57-1ф-18

Дата регистрации:
30.12.1998
Номер: 1-03-30283-D

Дата регистрации:
08.11.2005
Номер: 1-01-30283-D

 

 

 

 

 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.if-zaschita.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127

Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где можно до приобретения акций получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами:

Место нахождения: 614990, Россия, г.Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48

Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.